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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の基準価額に関するよくある質問
基準価額とは何ですか？
基準価額とは投資信託1口あたりの時価を表したもので、投資信託の値段と考えればわかりやすいです。毎日変動し、その時々の市場価値を反映しています。
基準価額と基準価格の違いは？
基準価格は購入・換金時の価格で、基準価額をベースに手数料などを加味した実際の取引価格です。基準価額は純資産総額を総口数で割った理論値となります。
基準価額はどのように決まりますか？
投資信託が保有する株式や債券などの資産価値の合計（純資産総額）を、総口数で割って計算されます。市場の変動や分配金の支払いなどによって日々変化します。