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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の基準価額に関するよくある質問
基準価額とは何ですか？
基準価額とは投資信託1口あたりの時価を表す値段で、投資信託を購入・換金する際の基準となる価格です。1日に1回算出され、その日の取引に適用されます。
基準価額はどのように決まりますか？
基準価額は、投資信託が保有する株式や債券などの資産の時価総額を、総口数で割って計算されます。市場の変動や分配金の支払いなどによって毎日変化します。
基準価額と基準価格の違いは？
基準価額は投資信託の時価を表すのに対し、基準価格は特定の評価日における基準価額を指します。特に分配金の計算などで使われることが多いです。