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FOIRE AUX QUESTIONS
営業キャッシュ・フローに関するよくある質問
営業キャッシュ・フローがプラスであることはなぜ重要ですか？
営業キャッシュ・フローがプラスであることは、企業の本業で現金を生み出せている証拠です。これが持続すれば、借入金に頼らず事業を継続できるため、財務的な安定性が高いと判断されます。
営業キャッシュ・フローはどのように計算しますか？
営業キャッシュ・フローは、税引前当期純利益に減価償却費を加え、運転資本の増減を調整して計算します。具体的には、売掛金や在庫の増減、買掛金の変動などを考慮します。
営業キャッシュ・フローと利益の違いは何ですか？
利益は発生主義会計に基づく概念で、営業キャッシュ・フローは実際の現金の動きを示します。売上計上しても回収まで時間がかかる場合など、両者に乖離が生じることがあります。