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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日とは具体的にいつを指すのですか？
約定日は投資信託の購入や売却が確定した日を指します。注文を受けた後、実際に取引が成立した時点の日付が約定日となります。注文日とは異なるので注意が必要です。
約定日と受渡日の違いは何ですか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から数営業日後に受渡日が設定されます。
投資信託を購入する際、どの時点の基準価格が適用されますか？
投資信託の基準価格は約定日に決まります。例えば約定日が9月3日の場合、その日の終値で計算された基準価格が適用され、受渡日が9月8日でも価格は変わりません。