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投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日とは何ですか?
約定日とは、投資信託の売買が成立した日のことを指します。注文が執行され、取引が確定した時点の日付です。
約定日と受渡日の違いは?
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託では通常、約定日から2営業日後が受渡日になります。
約定日が9月3日、受渡日が9月8日の場合はどの基準価格で購入しますか?
投資信託は約定日の基準価格で購入されます。受渡日が後になっても、約定日時点の基準価格が適用されます。