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FOIRE AUX QUESTIONS
注文日と約定日に関するよくある質問
注文日と約定日はどう違うのですか？
注文日は投資信託や株式を購入する意思表示をした日、約定日は実際に取引が成立した日を指します。通常、注文日から1〜3営業日後に約定日が設定されます。
投資信託の基準価格はいつ決まりますか？
投資信託の基準価格は約定日に決まります。注文日ではなく、約定日の終値が基準価格として適用されるため、実際の購入価格は約定日まで確定しません。
受渡日とは何ですか？約定日との関係は？
受渡日は約定日後に資金や証券の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から2営業日後が受渡日となります。約定日が取引成立日、受渡日が決済日と考えるとわかりやすいでしょう。