投資信託の約定日と受渡日の違いを徹底解説
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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日とは何ですか？
約定日とは、投資信託の購入や売却が確定した日のことを指します。この日が決まることで取引が成立したことになります。
約定日と受渡日の違いは？
約定日は取引が確定した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、受渡日は約定日から数営業日後になります。
約定日が9月3日、受渡日が9月8日の場合はどの基準価格で購入されますか？
投資信託は約定日（この場合9月3日）の基準価格で購入されます。受渡日が後になっても、価格は約定日時点のものになります。