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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日とは具体的にいつを指すのですか?
約定日とは、投資信託の購入や売却の注文が成立した日を指します。注文を出した日(注文日)とは異なり、実際に取引が確定した日が約定日となります。
約定日と受渡日の違いは何ですか?
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際にお金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、投資信託では約定日から2-4営業日後に受渡日が設定されます。
約定日が決まると基準価格はいつ確定しますか?
投資信託の基準価格は約定日の翌営業日に確定します。例えば約定日が9月3日の場合、基準価格は9月4日に決まり、その価格で購入または売却が行われます。