投資信託の申込日と約定日の違いをわかりやすく解説
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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の申込日と約定日に関するよくある質問
投資信託の申込日と約定日はどう違うのですか？
申込日は投資信託を購入する意思表示をした日、約定日は実際に取引が成立し基準価格が確定する日です。通常、申込日から数日後に約定日が設定されます。
約定日と受渡日の違いは何ですか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。受渡日は約定日からさらに数日後になることが一般的です。
投資信託を購入する際、どの時点の基準価格が適用されますか？
投資信託の基準価格は約定日に確定します。申込日から約定日までの間に基準価格が変動する可能性があるため、実際に適用される価格は約定日時点のものになります。